NN L Industrials

INGINDP:LX
655.94
EUR
8.82
1.36%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
545.15 - 664.08
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
15.57%
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前日終値
647.12
52週レンジ
545.15 - 664.08
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
15.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
655.94
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
60.602
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 3.52 百万 6.51
21.82 千 2.63 百万 4.87
24.72 千 2.30 百万 4.25
33.92 千 2.03 百万 3.76
20.89 千 2.03 百万 3.76
126.98 千 1.88 百万 3.47
15.34 千 1.79 百万 3.31
11.05 千 1.71 百万 3.17
33.50 千 1.67 百万 3.09
130.82 千 1.62 百万 2.99
企業概要
NN L Industrials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in international equities, principally in the United States market, that are active in the industrial sector, specifically in equipment and transport.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM