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NN L Industrials

INGINDD:LX
2,453.40
EUR
6.63
0.27%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,994.87 - 2,525.62
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
18.12%
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前日終値
2,460.03
52週レンジ
1,994.87 - 2,525.62
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
18.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
2,453.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
48.985
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( 12/14/2018)
5.35
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 2.22 百万 4.59
13.97 千 2.09 百万 4.32
16.14 千 1.83 百万 3.78
16.57 千 1.75 百万 3.62
8.84 千 1.74 百万 3.59
102.21 千 1.69 百万 3.49
16.59 千 1.68 百万 3.48
26.64 千 1.57 百万 3.25
23.17 千 1.55 百万 3.20
10.44 千 1.54 百万 3.18
企業概要
NN L Industrials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in international equities, principally in the United States market, that are active in the industrial sector, specifically in equipment and transport.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM