NN L Asian Income
INGINAX:LX
1,062.71
USD
9.65
0.90%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
943.38 - 1,136.91
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
7.69%
前日終値
1,072.36
52週レンジ
943.38 - 1,136.91
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,062.71
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
239.503
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 358.86 千 | 14.39 百万 | 6.23 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.54 百万 | 12.75 百万 | 5.52 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 336.75 千 | 11.69 百万 | 5.06 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.52 百万 | 11.20 百万 | 4.85 |
| 2:HK 中電控股 [CLPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 882.88 千 | 9.98 百万 | 4.32 |
| 836:HK 華潤電力控股[ﾁｬｲﾅﾘｿｰｼｽﾞﾊﾟﾜｰ･ | 5.13 百万 | 9.86 百万 | 4.27 |
| 4958:TT 臻鼎科技控股[ｼﾞｪﾝ･ﾃﾞｨﾝ･ﾃｸﾉﾛｼ | 3.69 百万 | 9.70 百万 | 4.20 |
| 010950:KS エス･オイル | 104.66 千 | 9.17 百万 | 3.97 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.02 百万 | 9.03 百万 | 3.91 |
| 688:HK 中国海外発展 [ﾁｬｲﾅｵ-ﾊﾞ-ｼ-ｽﾞﾗ | 2.41 百万 | 8.29 百万 | 3.59 |
企業概要
NN L Asian Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a high level of yearly income. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of the countries of Asia, with the exception of Japan and Australia.
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM