NN L Asian Income

INGINAI:LX
620.30
USD
5.62
0.90%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
556.38 - 725.39
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
625.92
52週レンジ
556.38 - 725.39
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
7.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
620.3
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
239.503
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
56.65
直近配当利回り(税込)
9.13%
ファンドマネージャ
Willem Van Dommelen / Ashish Goyal
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
企業概要
NN L Asian Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a high level of yearly income. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of the countries of Asia, with the exception of Japan and Australia.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM