NN L Asian Income
INGINAH:LX
418.90
EUR
4.16
1.00%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
364.14 - 418.37
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
10.54%
前日終値
414.74
52週レンジ
364.14 - 418.37
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
10.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
418.9
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
243.828
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 358.69 千 | 15.82 百万 | 6.55 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 336.80 千 | 13.96 百万 | 5.78 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.53 百万 | 13.79 百万 | 5.71 |
| 010950:KS エス･オイル | 116.83 千 | 10.96 百万 | 4.54 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.53 百万 | 10.96 百万 | 4.54 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.08 百万 | 10.48 百万 | 4.34 |
| 836:HK 華潤電力控股[ﾁｬｲﾅﾘｿｰｼｽﾞﾊﾟﾜｰ･ | 5.12 百万 | 10.24 百万 | 4.24 |
| 2:HK 中電控股 [CLPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 882.22 千 | 10.21 百万 | 4.23 |
| 4958:TT 臻鼎科技控股[ｼﾞｪﾝ･ﾃﾞｨﾝ･ﾃｸﾉﾛｼ | 3.73 百万 | 9.56 百万 | 3.96 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 11.88 百万 | 9.18 百万 | 3.80 |
企業概要
NN L Asian Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a high level of yearly income. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of the countries of Asia, with the exception of Japan and Australia.
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM