NN L Latin America Equity

INGILII:LX
3,790.60
USD
27.84
0.73%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,999.33 - 4,061.31
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
12.46%
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前日終値
3,818.44
52週レンジ
2,999.33 - 4,061.31
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
12.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
3,790.6
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
74.099
設定日
02/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NN L Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM