NN L Latin America Equity
INGILAI:LX
1,266.14
USD
7.28
0.58%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,012.53 - 1,378.60
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
13.13%
前日終値
1,258.86
52週レンジ
1,012.53 - 1,378.60
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
13.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,266.14
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
74.610
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
14.75
直近配当利回り（税込）
1.16%
ファンドマネージャ
Ivo Luiten / Ashish Goyal
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.05 百万 | 11.29 百万 | 9.58 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 750.00 千 | 7.72 百万 | 6.55 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.15 百万 | 7.41 百万 | 6.28 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 555.00 千 | 7.05 百万 | 5.98 |
| GFNORTEO:MM ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ | 1.10 百万 | 6.64 百万 | 5.64 |
| EGIE3:BZ ｴﾝｼﾞｰ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｴﾈﾙｼﾞｱ | 562.50 千 | 5.30 百万 | 4.50 |
| GRUMAB:MM ｸﾞﾙﾏ | 450.00 千 | 5.13 百万 | 4.35 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 55.00 千 | 5.03 百万 | 4.27 |
| VIVT4:BZ ﾃﾚﾌｫﾆｶ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ | 330.00 千 | 5.00 百万 | 4.25 |
| ENTEL:CI ｴﾝﾃﾙ･ﾁﾘ | 375.00 千 | 4.35 百万 | 3.69 |
企業概要
NN L Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM