NN L Latin America Equity

INGILAI:LX
1,266.14
USD
7.28
0.58%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,012.53 - 1,378.60
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
13.13%
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前日終値
1,258.86
52週レンジ
1,012.53 - 1,378.60
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
13.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,266.14
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
74.610
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
14.75
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Ivo Luiten / Ashish Goyal
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NN L Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM