Investec Funds Series iv - G

INGILAG:LN
103.12
GBp
0.35
0.34%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.68 - 108.27
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
103.47
52週レンジ
90.68 - 108.27
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
3.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
103.12
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
18.899
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.9293
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.44 千 1.33 百万 6.92
8.49 千 959.15 千 4.97
33.67 千 924.04 千 4.79
12.76 千 913.09 千 4.74
54.87 千 856.14 千 4.44
12.99 千 830.67 千 4.31
20.20 千 751.71 千 3.90
18.00 千 749.42 千 3.89
11.35 千 744.18 千 3.86
25.21 千 679.31 千 3.52
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel