Investec Funds Series iv - G

INGILAG:LN
100.16
GBp
0.66
0.65%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.68 - 101.70
年初来リターン
0.12%
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前日終値
100.82
52週レンジ
90.68 - 101.70
年初来リターン
0.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
100.16
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
19.997
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.3433
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.10 千 7.49 百万 6.78
86.31 千 5.25 百万 4.75
200.18 千 5.24 百万 4.74
388.99 千 5.08 百万 4.60
48.04 千 4.53 百万 4.10
48.88 千 4.36 百万 3.94
101.30 千 4.35 百万 3.94
152.79 千 4.08 百万 3.69
73.87 千 3.96 百万 3.58
149.87 千 3.69 百万 3.33
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel