Investec Funds Series iv - G

INGILAG:LN
104.44
GBp
0.20
0.19%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.68 - 108.27
年初来リターン
4.40%
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前日終値
104.64
52週レンジ
90.68 - 108.27
年初来リターン
4.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.44
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
19.149
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.3433
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 千 1.42 百万 7.11
36.36 千 985.27 千 4.94
64.41 千 981.61 千 4.93
8.88 千 872.06 千 4.38
15.25 千 850.31 千 4.27
21.81 千 843.75 千 4.23
27.75 千 803.97 千 4.03
13.42 千 799.12 千 4.01
8.73 千 784.43 千 3.94
27.22 千 751.95 千 3.77
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel