NN L Japan Equity

INGIJEC:LX
43.49
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.16 - 47.97
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
8.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
43.51
52週レンジ
39.16 - 47.97
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
8.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
43.49
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2019)
33.542
設定日
02/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.60 千 1.15 十億 3.05
160.90 千 1.12 十億 2.98
144.80 千 987.54 百万 2.63
188.50 千 967.38 百万 2.57
453.30 千 875.78 百万 2.33
189.70 千 869.96 百万 2.31
1.01 百万 865.19 百万 2.30
233.70 千 807.67 百万 2.15
107.40 千 721.73 百万 1.92
392.70 千 699.79 百万 1.86
企業概要
NN L Japan Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Japan.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM