NN L Asian Income

INGIICP:LX
10,997.37
EUR
17.58
0.16%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,556.42 - 10,979.79
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
10.38%
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前日終値
10,979.79
52週レンジ
9,556.42 - 10,979.79
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
10.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
10,997.37
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
241.665
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%
企業概要
NN L Asian Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a high level of yearly income. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of the countries of Asia, with the exception of Japan and Australia.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM