NN L International Hungarian

INGIHBI:LX
651,832.20
HUF
1,639.80
0.25%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
621,268.00 - 651,549.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
650,192.40
52週レンジ
621,268.00 - 651,549.00
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
651,832.2
資産総額 (十億 HUF) ( 02/20/2019)
26.115
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 2.34 十億 9.62
1.92 百万 2.28 十億 9.34
1.88 百万 2.14 十億 8.79
1.76 百万 2.06 十億 8.47
2.05 百万 1.95 十億 8.02
1.67 百万 1.69 十億 6.95
1.67 百万 1.63 十億 6.69
1.59 百万 1.61 十億 6.60
1.08 百万 1.12 十億 4.62
700.00 千 693.05 百万 2.85
企業概要
NN L International - Hungarian Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Hungarian Government bonds.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM