NN L International Hungarian
INGIHBI:LX
651,832.20
HUF
1,639.80
0.25%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
621,268.00 - 651,549.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.20%
前日終値
650,192.40
52週レンジ
621,268.00 - 651,549.00
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
651,832.2
資産総額 (十億 HUF) ( 02/20/2019)
26.115
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK012189:COR | 2.02 百万 | 2.34 十億 | 9.62 |
| EI534244:COR | 1.92 百万 | 2.28 十億 | 9.34 |
| ED313183:COR | 1.88 百万 | 2.14 十億 | 8.79 |
| EG081093:COR | 1.76 百万 | 2.06 十億 | 8.47 |
| JV526727:COR | 2.05 百万 | 1.95 十億 | 8.02 |
| JV526884:COR | 1.67 百万 | 1.69 十億 | 6.95 |
| AL991734:COR | 1.67 百万 | 1.63 十億 | 6.69 |
| EK798095:COR | 1.59 百万 | 1.61 十億 | 6.60 |
| EK494865:COR | 1.08 百万 | 1.12 十億 | 4.62 |
| AL990082:COR | 700.00 千 | 693.05 百万 | 2.85 |
企業概要
NN L International - Hungarian Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Hungarian Government bonds.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM