NN L International Central E

INGICZI:LX
6,084.22
USD
65.81
1.09%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,850.11 - 7,037.80
1年トータルリターン
-13.04%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
6,018.41
52週レンジ
5,850.11 - 7,037.80
1年トータルリターン
-13.45%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
6,084.22
資産総額 (十億 CZK) ( 02/15/2019)
8.039
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiri Hrabal / Igor Muller
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 226.48 百万 2.90
企業概要
NN L International Central European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities listed on the Stock Exchange of Prague or another regulated Czech market.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM