NN L Global Investment Grade

INGGIUA:LX
5,827.02
USD
2.92
0.05%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,769.52 - 6,518.77
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
-8.20%
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前日終値
5,824.10
52週レンジ
5,769.52 - 6,518.77
1年トータルリターン
-9.77%
年初来リターン
-8.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5,827.02
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
118.133
設定日
07/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.51%
企業概要
NN L Global Investment Grade Credit is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of primarily debt securities and money-market instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated in OECD currencies.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM