Investec Global Strategy Fun

INGGEIU:LX
31.52
USD
0.09
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.31 - 35.78
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
31.43
52週レンジ
30.31 - 35.78
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
31.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
607.213
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.25 千 23.13 百万 3.35
15.35 千 18.53 百万 2.68
43.88 千 11.67 百万 1.69
68.74 千 11.44 百万 1.66
50.36 千 11.37 百万 1.65
385.43 千 11.35 百万 1.64
5.59 千 11.20 百万 1.62
45.35 千 11.19 百万 1.62
252.60 千 10.95 百万 1.59
78.86 千 10.90 百万 1.58
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth by primarily investing in shares of companies on a global basis. 90% of the equity content must be listed on an exchange.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-