NN Lフレックス・シニアローン

INGGDUH:LX
4,819.19
USD
4.62
0.10%
更新日時 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,823.19 - 4,900.13
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
4,823.81
52週レンジ
4,823.19 - 4,900.13
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
4,819.19
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2018)
4.117
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 11/14/2018)
16.37
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM