NN Globalny Dlugu Korporacyj

INGGDKA:PW
175.50
PLN
0.64
0.36%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
175.37 - 180.55
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
176.14
52週レンジ
175.37 - 180.55
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
175.5
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
497.640
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.68 千 449.35 百万 98.19
企業概要
NN Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in NN (L) Renta Fund Global High Yield, which invests at least two thirds of its assets in corporate debt issued in any country. The Fund may invest 0-20% in debt issued by the Polish Treasury.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl