NN Akcji

INGFSAE:PW
423.77
PLN
3.58
0.84%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
404.93 - 515.75
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-12.85%
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前日終値
427.35
52週レンジ
404.93 - 515.75
1年トータルリターン
-11.87%
年初来リターン
-12.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
423.77
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
982.379
設定日
08/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 81.33 百万 9.03
943.09 千 79.28 百万 8.80
1.83 百万 71.28 百万 7.91
546.48 千 61.75 百万 6.85
421.39 千 37.08 百万 4.12
179.51 千 29.05 百万 3.22
2.79 百万 26.07 百万 2.89
77.71 千 25.92 百万 2.88
3.00 千 25.42 百万 2.82
954.42 千 22.09 百万 2.45
企業概要
NN Akcji is an open-ended fund domiciled in Poland. Its objective is capital growth. It invests 70-100% of its assets in shares, mainly large cap shares with solid fundamentals and strong growth prospects. It may invest 0-30% of its assets in debt and money market instruments, predominantly issued by the Treasury and the National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl