Investec Funds Series IV - G

INGFRNA:LN
217.78
GBp
3.31
1.50%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
187.76 - 226.42
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
7.02%
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前日終値
217.78
52週レンジ
187.76 - 226.42
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
7.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
216.25
資産総額 (百万 GBP) ( 11/13/2018)
75.504
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.4725
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.05 千 5.43 百万 6.99
60.79 千 4.92 百万 6.33
30.80 千 4.02 百万 5.18
34.80 千 3.85 百万 4.97
2.31 千 3.57 百万 4.60
34.70 千 3.51 百万 4.52
97.48 千 3.34 百万 4.31
49.87 千 3.10 百万 3.99
15.65 千 2.93 百万 3.77
43.94 千 2.89 百万 3.73
企業概要
Investec Funds Series IV - Global Franchise Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in shares of companies around the world. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in terms of geographical location.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel