NN Obligacji

INGFIZO:PW
306.58
PLN
0.20
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
298.08 - 307.38
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
306.78
52週レンジ
298.08 - 307.38
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
306.58
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
907.106
設定日
02/25/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.70 千 110.08 百万 11.46
79.56 千 78.04 百万 8.13
70.86 千 74.32 百万 7.74
20.00 千 73.51 百万 7.65
61.16 千 61.53 百万 6.41
59.78 千 60.20 百万 6.27
44.86 千 49.31 百万 5.14
40.39 千 39.22 百万 4.08
35.00 千 38.17 百万 3.97
36.62 千 37.20 百万 3.87
企業概要
NN Obligacji is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest 70% to 100% of its assets mainly in medium- to long-term debt issued by the Treasury and National Bank. The Fund may invest in other debt or money-market instruments, but will not invest any of its assets in shares or share-based products.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl