Thai Fixed Income Fund

INGFIXI:TB
15.7180
THB
0.0027
0.02%
更新日時 0:23 JST 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.5328 - 15.7180
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
15.7153
52週レンジ
15.5328 - 15.7180
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
15.718
資産総額 (十億 THB) ( 11/19/2018)
1.692
設定日
01/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.62 百万 5.72
100.00 千 100.66 百万 5.67
100.00 千 100.48 百万 5.66
100.00 千 99.93 百万 5.63
95.00 千 96.55 百万 5.43
85.00 千 85.60 百万 4.82
80.00 千 80.08 百万 4.51
60.00 千 61.81 百万 3.48
60.00 千 60.36 百万 3.40
60.00 千 60.15 百万 3.39
企業概要
Thai Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in debt instruments issued by the government, state enterprises and corporations as well as in cash and cash equivalent securities.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th