インベステック・グローバルストラテジー・ファント

INGFIXE:LX
27.51
EUR
0.23
0.84%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.49 - 28.08
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
9.73%
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前日終値
27.28
52週レンジ
23.49 - 28.08
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
9.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
27.51
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
4.134
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 287.01 百万 6.94
2.46 百万 260.93 百万 6.31
1.24 百万 212.52 百万 5.14
1.40 百万 203.80 百万 4.93
93.13 千 188.93 百万 4.57
1.40 百万 185.41 百万 4.48
3.97 百万 178.80 百万 4.32
2.06 百万 167.53 百万 4.05
630.99 千 154.91 百万 3.74
1.77 百万 152.90 百万 3.70
企業概要
インベステック・グローバルストラテジー・ファンド:グローバル・フランチャイズ・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的な値上がり益の獲得を目 指す。世界各国の企業の株式に投資する。さまざまな投資方法を使用し、企業の規模や業種による投資対象企業の制限はなく、地理的なポートフォリオの構成も無制限。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-