NN L フード&ビバレッジズ

INGFBYU:LX
314.55
USD
1.43
0.45%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
303.02 - 343.13
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-6.32%
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前日終値
315.98
52週レンジ
303.02 - 343.13
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-6.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
314.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
267.729
設定日
09/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NN L フード&ビバレッジズ(NN L Food & Beverages)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。食品・飲料関連株式に投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM