NN L フード&ビバレッジズ

INGFBIH:LX
6,023.63
EUR
69.41
1.17%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,747.54 - 6,560.73
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
5,954.22
52週レンジ
5,747.54 - 6,560.73
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6,023.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
294.688
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN L フード&ビバレッジズ(NN L Food & Beverages)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。食品・飲料関連株式に投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM