NN L Energy

INGEYCU:LX
197.92
USD
3.37
1.73%
更新日時 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
194.55 - 240.27
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-8.78%
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前日終値
194.55
52週レンジ
194.55 - 240.27
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-8.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
197.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2018)
97.501
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.35%
企業概要
NN L Energy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a diversified portfolio of equities of companies operating in the energy sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM