NN L Energy

INGEXCH:LX
53,427.80
HUF
524.65
0.97%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
44,236.88 - 56,533.15
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
53,952.45
52週レンジ
44,236.88 - 56,533.15
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
53,427.8
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
116.532
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.90 千 6.44 百万 9.35
111.83 千 5.11 百万 7.42
59.76 千 5.00 百万 7.26
45.70 千 3.37 百万 4.90
658.64 千 3.31 百万 4.82
36.32 千 3.15 百万 4.57
107.84 千 3.02 百万 4.38
41.22 千 2.64 百万 3.84
21.13 千 2.02 百万 2.93
96.02 千 1.92 百万 2.79
企業概要
NN L Energy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a diversified portfolio of equities of companies operating in the energy sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM