NN L Energy

INGEXCH:LX
51,386.36
HUF
167.03
0.33%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
47,748.28 - 62,683.47
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
51,219.33
52週レンジ
47,748.28 - 62,683.47
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
51,386.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
95.536
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.77 千 8.89 百万 8.79
154.51 千 8.77 百万 8.66
110.99 千 6.58 百万 6.50
880.67 千 5.92 百万 5.85
142.45 千 4.92 百万 4.86
50.69 千 4.70 百万 4.65
72.24 千 4.69 百万 4.64
96.01 千 4.51 百万 4.45
24.65 千 4.23 百万 4.19
36.78 千 4.19 百万 4.15
企業概要
NN L Energy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a diversified portfolio of equities of companies operating in the energy sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM