NN L Euro Income

INGEUPD:LX
128.84
EUR
1.18
0.92%
更新日時 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.24 - 157.67
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
-11.74%
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前日終値
127.66
52週レンジ
127.24 - 157.67
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
-11.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
128.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2018)
60.825
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 12/14/2017)
10.2
直近配当利回り(税込)
7.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%
企業概要
NN L Euro Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund invests mostly in a diversified portfolio that consits of stocks and, warrants and other related shares issue in the Euro zone.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM