NN L Euro Income

INGEUPD:LX
117.96
EUR
0.20
0.17%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.86 - 150.59
1年トータルリターン
-14.62%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
117.76
52週レンジ
111.86 - 150.59
1年トータルリターン
-15.41%
年初来リターン
3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
117.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
56.253
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 12/14/2018)
10.3
直近配当利回り(税込)
8.73%
ファンドマネージャ
Willem Van Dommelen / Maarten Geerdink
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%
企業概要
NN L Euro Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund invests mostly in a diversified portfolio that consits of stocks and, warrants and other related shares issue in the Euro zone.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM