NN L Euro Income

INGEUIX:LX
491.56
EUR
6.02
1.24%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
464.41 - 628.03
1年トータルリターン
-15.02%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
485.54
52週レンジ
464.41 - 628.03
1年トータルリターン
-15.46%
年初来リターン
3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
491.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
56.595
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 12/14/2018)
39.5
直近配当利回り(税込)
8.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.36%
企業概要
NN L Euro Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund invests mostly in a diversified portfolio that consits of stocks and, warrants and other related shares issue in the Euro zone.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM