NN L Euro Income

INGEUIX:LX
537.37
EUR
0.45
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
525.45 - 650.63
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-11.22%
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前日終値
536.92
52週レンジ
525.45 - 650.63
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
-11.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
537.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
61.522
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 12/14/2017)
39.05
直近配当利回り(税込)
7.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.36%
企業概要
NN L Euro Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund invests mostly in a diversified portfolio that consits of stocks and, warrants and other related shares issue in the Euro zone.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM