ING Direct - Cedola Arancio

INGEUAP:LX
57.16
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.20 - 60.16
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.47%
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前日終値
57.20
52週レンジ
57.20 - 60.16
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
57.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
177.274
設定日
05/30/2006
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.15 千 35.28 百万 15.39
17.10 千 34.93 百万 15.23
3.49 千 17.93 百万 7.82
1.94 千 11.50 百万 5.02
17.65 千 9.77 百万 4.26
1.71 千 9.30 百万 4.06
912.08 千 7.82 百万 3.41
1.20 千 6.18 百万 2.70
3.72 千 4.20 百万 1.83
4.25 千 3.92 百万 1.71
企業概要
ING Direct - Cedola Arancio is an open-end fund registered in Luxembourg.The objective of the fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests in mainly in bonds and money market securities. The Fund may also invest up to ten percent in warrants on transferable securities and derivative products. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com