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INCOMETRIC FUND - Gesconsult

INGESER:LX
120.04
EUR
0.70
0.58%
更新日時 2020/02/13
商品分類
FCP
52週レンジ
108.67 - 123.92
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
120.74
52週レンジ
108.67 - 123.92
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
120.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2020)
7.814
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Incometric Fund - Geconsult Spanish Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in units of GESCONSULT RENTA VARIABLE FI (Master Fund).
住所
Adepa Asset Management SA
6A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 89 80 - 1 Tel
Webサイト
www.adepa.com