INCOMETRIC FUND - Gesconsult

INGESER:LX
120.70
EUR
1.00
0.84%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
111.52 - 136.62
1年トータルリターン
-6.66%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
119.70
52週レンジ
111.52 - 136.62
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
6.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
120.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
10.536
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
Incometric Fund - Geconsult Spanish Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in units of GESCONSULT RENTA VARIABLE FI (Master Fund).
住所
6A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 89 80 - 1 Tel
Webサイト
www.adepa.com