NN Europejski Spolek Dywiden

INGESDA:PW
158.10
PLN
1.05
0.66%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
156.39 - 175.39
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-6.57%
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前日終値
159.15
52週レンジ
156.39 - 175.39
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-6.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
158.1
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
157.841
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 千 198.71 百万 97.98
企業概要
NN Europejski Spolek Dywidendowych (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in NN (L) Invest Europe High Dividend, which invests mainly in high dividend European stocks. The Fund may invest 0-20% in debt and money-markets, especially short-term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl