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NN L European Real Estate

INGERNE:LX
1,367.57
EUR
3.94
0.29%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,048.76 - 1,374.96
1年トータルリターン
20.10%
年初来リターン
11.86%
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前日終値
1,371.51
52週レンジ
1,048.76 - 1,374.96
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
11.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
1,367.57
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
152.553
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anastasia Naymushina / Jeff Meys
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.37 千 14.33 百万 9.55
1.28 百万 13.71 百万 9.14
107.02 千 12.27 百万 8.18
86.59 千 9.48 百万 6.32
216.05 千 8.88 百万 5.92
206.76 千 7.22 百万 4.81
92.87 千 7.17 百万 4.78
316.46 千 7.01 百万 4.67
374.57 千 6.69 百万 4.46
1.33 百万 6.62 百万 4.41
企業概要
NN L European Real Estate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in transferable securities from the European real estate sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM