インベステック・ファンズii-グローバル・エネル

INGERNA:LN
83.46
GBp
1.62
1.90%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
80.75 - 98.03
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-6.92%
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前日終値
85.08
52週レンジ
80.75 - 98.03
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-6.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
83.46
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
56.679
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5003
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.93 千 6.27 百万 9.66
894.84 千 5.13 百万 7.90
181.92 千 4.86 百万 7.48
31.05 千 2.80 百万 4.31
26.40 千 2.54 百万 3.91
23.05 千 2.17 百万 3.34
18.45 千 2.11 百万 3.25
127.10 千 1.99 百万 3.07
69.59 千 1.91 百万 2.95
124.58 千 1.83 百万 2.82
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズII-グローバル・エネルギー・ファンド(Investec Funds Series II - Global Energy Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー資源の探鉱・生産・輸送に従事する世界の企業に投資する。
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel