インベステック・ファンズii-グローバル・エネル

INGERNA:LN
82.77
GBp
0.78
0.95%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
77.44 - 98.03
1年トータルリターン
-11.66%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
81.99
52週レンジ
77.44 - 98.03
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
5.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
82.77
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
50.034
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.911
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.27 千 6.08 百万 9.61
940.45 千 5.54 百万 8.76
183.36 千 4.93 百万 7.79
26.75 千 2.51 百万 3.96
148.60 千 2.26 百万 3.57
147.45 千 2.14 百万 3.38
1.39 百万 2.11 百万 3.34
17.92 千 2.11 百万 3.33
23.81 千 2.08 百万 3.28
22.39 千 1.94 百万 3.06
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズII-グローバル・エネルギー・ファンド(Investec Funds Series II - Global Energy Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー資源の探鉱・生産・輸送に従事する世界の企業に投資する。
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel