Equity Retirement Mutual Fun

INGERMF:TB
96.6821
THB
0.7291
0.75%
更新日時 22:00 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.7390 - 104.2796
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
97.4112
52週レンジ
92.7390 - 104.2796
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
96.6821
資産総額 (十億 THB) ( 11/12/2018)
1.701
設定日
12/19/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 百万 165.70 百万 9.51
2.05 百万 139.56 百万 8.01
606.40 千 115.82 百万 6.65
1.50 百万 115.62 百万 6.64
185.40 千 89.73 百万 5.15
364.10 千 84.47 百万 4.85
819.70 千 69.88 百万 4.01
289.30 千 58.44 百万 3.36
1.31 百万 57.39 百万 3.29
524.50 千 52.45 百万 3.01
企業概要
Equity Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve current income, capital appreciation and investors' saving for retirement plan. The Fund invests in Thai fixed income securities and money market instruments.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th