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Ninety One Global Strategy F

INGEQAD:LX
466.14
USD
0.69
0.15%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
327.33 - 468.53
1年トータルリターン
42.24%
年初来リターン
13.06%
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前日終値
465.45
52週レンジ
327.33 - 468.53
1年トータルリターン
36.23%
年初来リターン
13.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
466.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/10/2021)
850.933
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christine Baalham / Jonathan Parker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.85 千 37.79 百万 4.58
8.66 千 30.02 百万 3.64
12.36 千 29.08 百万 3.53
347.54 千 25.46 百万 3.09
176.14 千 23.15 百万 2.81
1.03 百万 22.12 百万 2.68
50.23 千 16.33 百万 1.98
208.68 千 14.87 百万 1.80
35.33 千 13.50 百万 1.64
1.05 百万 13.41 百万 1.63
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth by primarily investing in shares of companies on a global basis. 90% of the equity content must be listed on an exchange.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com