NN L Euro Income

INGEPDQ:LX
128.30
EUR
0.66
0.51%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.52 - 157.78
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-10.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.96
52週レンジ
125.52 - 157.78
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-10.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
128.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
61.487
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( 09/25/2018)
2.4411
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%
企業概要
NN L Euro Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund invests mostly in a diversified portfolio that consits of stocks and, warrants and other related shares issue in the Euro zone.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM