NN L US Enhanced Core Concen

INGENHH:LX
548.32
EUR
4.56
0.84%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
477.52 - 572.89
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
7.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
543.76
52週レンジ
477.52 - 572.89
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
7.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
548.32
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
773.835
設定日
06/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.65%
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM