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NN L US Enhanced Core Concen

INGENHH:LX
768.48
EUR
2.06
0.27%
更新日時 2021/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
597.08 - 770.54
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
13.82%
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前日終値
770.54
52週レンジ
597.08 - 770.54
1年トータルリターン
28.22%
年初来リターン
13.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
768.48
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2021)
402.830
設定日
06/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vincent J Costa
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.44 千 27.56 百万 5.47
66.16 千 24.14 百万 4.79
7.36 千 20.31 百万 4.03
71.90 千 16.33 百万 3.24
10.06 千 14.26 百万 2.83
85.24 千 10.13 百万 2.01
53.79 千 9.37 百万 1.86
31.61 千 9.32 百万 1.85
201.45 千 9.32 百万 1.85
119.24 千 9.22 百万 1.83
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM