NN L US Enhanced Core Concen

INGENHH:LX
528.88
EUR
4.34
0.83%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
468.96 - 572.89
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
524.54
52週レンジ
468.96 - 572.89
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
5.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
528.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
726.689
設定日
06/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.65%
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM