NN L Euro Equity

INGEMUC:LX
94.61
EUR
0.41
0.43%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.78 - 117.67
1年トータルリターン
-16.96%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
95.02
52週レンジ
90.78 - 117.67
1年トータルリターン
-16.46%
年初来リターン
1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
94.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
351.185
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.9
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Maarten Geerdink / Karim Bannouh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.66%
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM