NN L Euro Equity

INGEMUC:LX
100.83
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.58 - 117.67
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-10.92%
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前日終値
100.81
52週レンジ
98.58 - 117.67
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-10.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
100.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
385.767
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.66%
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM