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NN L Euro Equity

INGEMQA:LX
194.13
EUR
1.68
0.87%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.76 - 193.37
1年トータルリターン
35.98%
年初来リターン
20.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
192.45
52週レンジ
138.76 - 193.37
1年トータルリターン
29.85%
年初来リターン
20.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
194.13
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
371.641
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maarten Geerdink / Karim Bannouh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.24 千 18.64 百万 5.97
37.14 千 17.86 百万 5.72
151.89 千 12.87 百万 4.12
242.20 千 12.37 百万 3.96
108.69 千 12.18 百万 3.90
639.64 千 9.68 百万 3.10
1.16 百万 9.56 百万 3.06
815.99 千 9.21 百万 2.95
258.50 千 9.09 百万 2.91
218.45 千 8.87 百万 2.84
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM