NN L Euro Equity

INGEMEA:LX
166.39
EUR
2.61
1.59%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.67 - 196.18
1年トータルリターン
-14.80%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
163.78
52週レンジ
155.67 - 196.18
1年トータルリターン
-15.40%
年初来リターン
4.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
166.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
365.271
設定日
12/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.69%
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM