NN L Global Inflation Linked

INGEILN:LX
310.08
EUR
0.33
0.11%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
303.14 - 316.36
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
309.75
52週レンジ
303.14 - 316.36
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
310.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
157.946
設定日
12/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
NN L Global Inflation Linked Bond is and open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the best return possible. The Fund primarily invests its assets in government bonds linked to inflation and denominated in Euros. The Fund can invest more than 35 percent of its assets in French government bonds.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM