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NN Lヨーロピアン・ハイイールド

INGEHIP:LX
457.95
EUR
0.62
0.14%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
407.31 - 457.95
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
3.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
457.33
52週レンジ
407.31 - 457.95
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
457.95
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
159.264
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sjors Haverkamp / Jeroen Heemskerk
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.43 千 4.43 百万 3.69
4.44 千 4.41 百万 3.68
4.10 千 3.43 百万 2.86
2.18 千 2.18 百万 1.82
2.09 千 2.09 百万 1.74
2.03 千 2.03 百万 1.69
1.70 千 1.70 百万 1.42
1.68 千 1.68 百万 1.40
1.63 千 1.63 百万 1.36
1.92 千 1.61 百万 1.34
企業概要
NN Lヨーロピアン・ハイイールド(NN L European High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州通貨建てのハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM