INCOMETRIC FUND - Gesconsult

INGEFIR:LX
103.20
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
103.13 - 106.19
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
103.31
52週レンジ
103.13 - 106.19
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
103.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
16.232
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Incometric Fund - Gesconsult Flexible Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in units of GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE FI (Master Fund).
住所
Banque de Luxembourg
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 262041 3865 Tel
Webサイト
www.adepa.com