インベステック・グローバルエナジー・ファンド

INGEFIA:LX
10.65
EUR
0.18
1.72%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.51 - 12.38
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
9.46%
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前日終値
10.47
52週レンジ
9.51 - 12.38
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
9.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
437.069
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.14 千 50.60 百万 9.57
6.00 百万 46.11 百万 8.72
1.17 百万 41.02 百万 7.76
170.65 千 20.87 百万 3.94
948.11 千 18.82 百万 3.56
940.79 千 17.79 百万 3.36
8.89 百万 17.60 百万 3.33
114.37 千 17.56 百万 3.32
151.85 千 17.27 百万 3.27
142.84 千 16.10 百万 3.04
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-