インベステック・グローバルエナジー・ファンド

INGEFAA:LX
9.75
EUR
0.08
0.81%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.34 - 11.34
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.34 - 11.34
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
448.077
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
819.86 千 53.59 百万 9.61
5.83 百万 43.87 百万 7.87
1.20 百万 41.89 百万 7.51
202.01 千 23.91 百万 4.29
170.02 千 21.47 百万 3.85
150.12 千 18.52 百万 3.32
120.19 千 18.04 百万 3.23
827.31 千 17.03 百万 3.05
450.73 千 16.27 百万 2.92
9.40 百万 15.72 百万 2.82
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-