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ナインティワン・グローバル・エナジー・ファンド

INGEFAA:LX
10.08
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.46 - 10.11
1年トータルリターン
28.41%
年初来リターン
20.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.11
52週レンジ
6.46 - 10.11
1年トータルリターン
30.49%
年初来リターン
20.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
10.08
資産総額 (百万 USD) ( 06/16/2021)
413.484
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Graeme Baker / Tom Nelson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.77 千 33.11 百万 8.72
874.96 千 31.94 百万 8.42
6.54 百万 26.67 百万 7.03
828.25 千 16.07 百万 4.23
304.59 千 15.84 百万 4.17
184.23 千 14.18 百万 3.74
155.95 千 12.95 百万 3.41
1.01 百万 11.37 百万 3.00
950.50 千 10.94 百万 2.88
225.30 千 10.90 百万 2.87
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・エナジー・ファン ド(Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱・生産・販売に従事する、もしくはエネルギー分野を対象にサービスの提供に従事する世界各地の上場企業の株式銘柄に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com