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NN L Euro Credit

INGEEXC:LX
185.25
EUR
0.17
0.09%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.67 - 186.55
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
185.42
52週レンジ
178.67 - 186.55
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
185.25
資産総額 (十億 EUR) ( 06/11/2021)
1.555
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Annemieke Coldeweijer / Alfred Meinema
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.68 千 10.98 百万 1.34
8.96 千 9.17 百万 1.12
9.00 千 8.99 百万 1.10
8.07 千 8.44 百万 1.03
7.02 千 7.86 百万 0.96
6.80 千 7.78 百万 0.95
6.96 千 6.96 百万 0.85
6.25 千 6.63 百万 0.81
6.36 千 6.42 百万 0.79
6.27 千 6.31 百万 0.77
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM