NN L Euro Credit

INGEEXC:LX
171.45
EUR
0.14
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.39 - 174.70
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
171.31
52週レンジ
170.39 - 174.70
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
171.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
585.133
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM