NN L Emerging Europe Equity

INGEEQI:LX
3,897.73
EUR
53.81
1.40%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,573.79 - 4,252.70
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
7.59%
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前日終値
3,843.92
52週レンジ
3,573.79 - 4,252.70
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
7.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
3,897.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
47.017
設定日
06/18/2002
直近配当額 ( 12/14/2018)
93.6
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
企業概要
NN L Emerging Europe Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Eastern European countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM