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NN L Emerging Europe Equity

INGEEQI:LX
4,450.40
EUR
44.79
1.00%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,303.88 - 4,495.19
1年トータルリターン
19.08%
年初来リターン
10.26%
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前日終値
4,495.19
52週レンジ
3,303.88 - 4,495.19
1年トータルリターン
20.84%
年初来リターン
10.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
4,450.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
39.192
設定日
06/18/2002
直近配当額 ( 12/14/2020)
58.85
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Marcin Szortyka / Michal Witkowski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.68 千 1.81 百万 5.12
57.65 千 1.69 百万 4.77
89.80 千 1.57 百万 4.43
11.29 千 1.47 百万 4.15
企業概要
NN L Emerging Europe Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Eastern European countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM