NN L Euro Credit

INGEEPD:LX
1,551.42
EUR
2.23
0.14%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,550.07 - 1,581.21
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
1,553.65
52週レンジ
1,550.07 - 1,581.21
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,551.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
558.120
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.74
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM