NN L Euro Credit

INGEECI:LX
2,037.38
EUR
2.90
0.14%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,031.67 - 2,066.69
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
2,040.28
52週レンジ
2,031.67 - 2,066.69
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2,037.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
558.120
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.51%
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM