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NN L European Equity

INGEECH:LX
16,571.84
CZK
342.51
2.02%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12,349.30 - 16,925.22
1年トータルリターン
25.53%
年初来リターン
17.01%
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前日終値
16,914.35
52週レンジ
12,349.30 - 16,925.22
1年トータルリターン
26.48%
年初来リターン
17.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
16,571.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
201.008
設定日
05/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maarten Geerdink / Karim Bannouh
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.02 千 6.19 百万 4.36
65.98 千 6.17 百万 4.34
77.97 千 5.92 百万 4.17
82.87 千 4.47 百万 3.15
37.90 千 4.25 百万 2.99
47.63 千 4.03 百万 2.84
342.25 千 3.86 百万 2.72
93.42 千 3.79 百万 2.67
248.73 千 3.76 百万 2.65
495.19 千 3.55 百万 2.50
企業概要
NN L European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of the 15 European Union members, as well as Iceland and Norway.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM