Thai Equity-Dividend Fund

INGEDIV:TB
9.9895
THB
0.0750
0.75%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7716 - 12.2802
1年トータルリターン
-13.19%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
10.0645
52週レンジ
9.7716 - 12.2802
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.9895
資産総額 (百万 THB) ( 01/15/2019)
339.301
設定日
03/19/2004
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.54
直近配当利回り(税込)
12.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.00 千 23.15 百万 6.51
96.20 千 19.91 百万 5.60
121.10 千 16.89 百万 4.75
253.73 千 15.97 百万 4.49
237.50 千 15.97 百万 4.49
73.90 千 14.48 百万 4.07
156.40 千 12.20 百万 3.43
84.80 千 11.66 百万 3.28
422.10 千 10.34 百万 2.91
275.20 千 10.04 百万 2.82
企業概要
Thai Equity-Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective seeks to provide high dividend income with prospects of capital growth. The Fund invests at least 65% of its assets in equity securities listed on the Stock Exchange of Thailand.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th