Thai Equity-Dividend Fund

INGEDIV:TB
10.3022
THB
0.0878
0.85%
更新日時 0:24 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2276 - 12.2802
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-7.30%
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前日終値
10.3900
52週レンジ
10.2276 - 12.2802
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.3022
資産総額 (百万 THB) ( 11/15/2018)
347.693
設定日
03/19/2004
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.54
直近配当利回り(税込)
11.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
1.78%
企業概要
Thai Equity-Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective seeks to provide high dividend income with prospects of capital growth. The Fund invests at least 65% of its assets in equity securities listed on the Stock Exchange of Thailand.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th